出納季度工作總結

總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究，做出帶有規律性結論的書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，不如我們來制定一份總結吧。那麼如何把總結寫出新花樣呢？下面是小編精心整理的出納季度工作總結，歡迎大家分享。

出納季度工作總結 篇1

第二個季度已經過去了，面對這一個季度的工作，我有很多的感觸，但總結下來之後，我發現自己也多了一些進步和成長，雖然在這個過程中遇到了一些難題，但是自己還是堅強的挺了過來，這是讓我感到非常驕傲的地方，不被困難擊倒，我就有還手的權力，所以這一次，我在某個層面上是有些成功的，在此我爲這個季度的工作做了以下總結：

一、保持嚴肅的態度

作爲一名公司的財務，首先我們做事情就要比任何一份工作都要嚴謹，平時很多小細節也要抓起來。在財務這份工作上，一個小數點的威力是巨大的，而任何一個細節都有可能讓我們遭遇巨大的挫折。所以首先在態度上我是非常嚴肅的，這一個季度的工作比較多，壓力也比較大，我沒有爲此而抱怨，反正能夠平靜下來，有條不紊的處理各項工作，保持一個嚴肅的態度，認真細緻的做好每一個小點，不讓自己陷入一個窘迫的境地之中。所以這是我這個季度中的態度方面，自我認爲表現良好，但也要再往後的工作中繼續加強。

二、做好總結和反思

從事了這麼多年的會計工作，其中我認識到的最深刻的'一個點就是要做工作總結和反思，就像我現在一樣，總結可以讓我直觀看到自己過去的表現，從而也清楚自己現在的狀態，從而判斷是進步還是退步。而反思則是我們工作中必做的一項工作，不會反思的人是無法前進的，因爲沒有思考就沒有改變。這一個季度我想了很多的問題，因爲工作中也出現過一些難以解決的問題，我只有科目不符合財務標準規範，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規範，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審覈，對於各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒

各單位辦理預算調整申請，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。

四、做好稅務籌劃和財務規劃，規避稅務風險。

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，並根據油品行業的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避稅務風險。

根據醫院的減免稅政策，和白泥地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備—醫院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

五、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。

配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對於出具的審計報告及時出具審計整改意見對於合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負着監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務於集團與下屬各公司、服務於員工、服務於客戶；以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務爲了更好的監督。

沉下心來，慢慢的去反思自己，才能解決它們。所以我認爲總結和反思是工作中的重點，往後的工作我也會把這個習慣繼續保持下去的。

六、工作效率有所提高

其實我這個季度的工作效率是最高的，可能是自己過於認真的原因。每天的工作都安排的很滿，一開始我覺得壓力有點大，但是後來我便認識到這可能是鍛鍊自己的一個機會。工作雖然多，但是如果合理的安排好了，不僅工作的時間會變得充實，自己的心裏也會更加的滿足了。所以我便在每一天的早上花上半個小時做好工作安排，然後便開始進行一天的工作了。這樣堅持下來，工作效率提高了很多，自己也收穫到了很多不同的東西，也讓我成長了更多一些。這個季度我雖取得了一些小小的成績，但下一個季度還需要我不斷的努力和前進，我不會辜負大家的支持的，我會堅守信念，持續成長！

出納季度工作總結 篇2

20xx年，本人在黨總支、分管行長、會計主管的關心指導下，配合營業室各位主任，認真執行營業室“以會計基礎工作規範化管理爲中心，以提高會計覈算質量，防範金融風險爲重點，紮紮實實地開展工作”的這一工作主線，經過營業室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業室各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的鍛鍊。截止x年12月20日營業室儲蓄存款達1341xxxx元，比年初新增470xxxx元，新增工資戶465xxxx。尤其是今年1月份儲蓄專櫃存款突破了億元大關，新創儲蓄專櫃歷史最高。現將我本人在x年一季度的工作情況總結匯報。

1、加快思想觀念的轉變

經過x年的崗位調整，我本人被聘任爲“8級執行會計師”，在新的崗位面前，我一再告戒自己儘快找準位置、進入角色，因爲營業室不允許有無所事事的人。卸掉了部分管理方面的擔子，我把精力集中到抓前臺業務和產品營銷上，尤其是對儲蓄存款及相關新產品的營銷，更是緊抓不敢鬆懈。進入x年，通過認真學習領會我行的一系列職工大會、中層幹部會議及我行的第一次“經營分析會議”的會議精神，新一屆領導班子超常規、跳躍式發展的嶄新思路，既激發了營業室全體人員的工作熱情，同時也拓寬了我本人的工作思路。“求生存”壓力變成了動力。在勞動競賽中以求生存、促發展爲主題，不斷加大工作力度，在充分挖掘各方面潛力的基礎上，針對實際情況，站在快速發展的高度上，我和營業室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距，在會計主管的指導下詳細制定了工作計劃和方案，切實遵循行黨總支確立的“大發展、大市場、大營銷”的`工作思路，在土地補償資金歸集、職工買斷資金、收復失去的工資陣地、集團企業工資源頭上及來兗投資商找突破點，鞏固擴大了營業室的客戶羣體。營業室作爲覈算主體行，是全行各項工作的樞紐，是全行會計覈算的中心。要提高我行的會計管理水平和會計覈算質量，必須從營業室的會計基礎工作抓起。按照內部控制制度的要求，通過對營業室不同崗位、不同業務種類進行認真分析，重新制定和細化了崗位職責，調整了輪崗制度，嚴格了操作流程，制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券業務管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考覈辦法等一系列管理規定。明確專人對錢箱現金、單證、重點會計科目及帳戶進行實時監控，確保出現問題，及時發現，及時解決。同時通過制定二次分配辦法，將營業室人員的績效工資與業務量、存款任務完成、覈算質量、服務質量、勞動紀律等內容相結合，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，促進了各項任務目標的完成和服務質量、覈算質量的提高。

此外我本人積極投入到吸存增儲的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動啓發引導前臺櫃員提高存款意識、指標意識。並和同志們總結了“新客戶以服務吸引，老客戶用感情穩固”這一經驗，3月份一個20xx年存入營業室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我先後xxxx上門爲其辦理掛失解掛手續，該客戶非常感動，將其他銀行的各種存款都轉存到營業室來。爲了提高自身和營業室人員的業務素質，保證我行會計覈算質量，我們制定了詳細的培訓計劃和文件傳閱學習制度，利用業餘時間組織營業室人員進行會計業務、會計法規學習和職業道德教育，此外，我還積極參加行裏舉辦的統一業務培訓，學習中，注重實效，不走過場，使自己的業務知識趨向全面，業務操作更加熟練規範。

2、以身作則，努力學習內控制度，提高工作效率。

x年本人和營業室主任在分管行長、會計主管的要求及指導下嚴格按照內控制度的要求，研究不同業務量、不同業務種類的崗位設置和勞動組合形式，重新制定細化了會計崗位職責，嚴格了操作流程，並根據不同的營業人員經辦的業務權限，確定相應的職責。同時，根據上級行的要求和我行各網點的實際情況，今年先後參與制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券業務管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考覈辦法等一系列規章制度，進一步規範各網點帳務，使我行的核算手續更加嚴密，業務辦理程序更加安全科學，做到了相互制約、職責分明。強化了內部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通過主動觀察和總結，發發現問題和業務操作中不合理的地方，都能及時給主任和主管彙報，並能及時給櫃員和網點提醒，起到了警示建議作用。

3、努力提高自身服務和業務素質。

優質文明服務是金融行業永恆的話題，但如何落實行動上，徹底改變我行社會形象，營業室全體人員確實動了一番腦筋。一是擺正位置，靠服務贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了思想上的鬆懈和不足，徹底更新了觀念，以客戶滿意爲標準，自覺規範自己的行爲，認真落實我行各項服務措施。二是把業務技術和熟練程度作爲衡量服務水平尺度，苦練基本功，加快業務辦理的速度，避免失誤，把握質量。雖然我們營業室盡心盡力的搞服務，但是，因各種因素，營業室的服務質量仍是不盡人意。三是努力學習新業務知識大力拓展業務營業室的業務領域，創造良好的發展環境。對於我本人來講，盡力做到了“三個服務”。一是給客戶服好務，由於我主要任務是分管前臺，櫃員幾乎每天都有不好處理的業務和客戶介紹給我，本着“客戶就是上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有一些較難處理的事情，我都是帶着禮物主動上門，最終看到的都是客戶滿意的笑臉。就這樣，有的客戶甚至已經和我交上了朋友，也成爲了建行的忠實客戶。二是給本營業室的櫃員服好務，不論櫃員業務、設備出現了問題，我都能主動解決，櫃員身體不適、家庭不順心，我都能主動關心和幫助。三是給各網點服好務，因營業室是全行業務的中心樞紐，我和各網點的業務聯繫也較爲頻繁，工作中不論網點因設備問題或業務問題找到我，我都能積極爲他們聯繫或者親自上門想方設法的幫助他們解決。

4、做好新業務學習和營銷工作

今年，可以說是我行產品的營銷年，今年以來我行新的金融產品層出不窮，我本人也抓緊時間在最短的時間內領會新業務，掌握新技能，把我行的產品營銷作爲今年的重點，大力宣傳和營銷我行產品，同時指導、協助其他網點開展新業務的推銷活動，努力發展中間業務。截止到年底，由我主持辦理的基金業務有十餘種，金額近20xxxx萬元，代理記帳式和電子國債20xxxx萬元，在市行排名中名列前茅。我還在行裏的安排下對全行櫃員就網上銀行、CALLCENTER系統、貸記卡業務、VIP客戶等新業務進行了多次授課。

5、身先士卒，起到帶頭作用

x年是建設銀行重大改革的一年，在x年中，我本人除認真學習與改革相關的文件精神，作好心理準備外，還積極主動的和營業室的同志們談改革，探討改革的必要性和必然性，加強同志們對我行改革的信心，端正同志們對改革的態度。日常工作中，自己身先士卒，加班加點工作多幹，主動關心幫助他人，發現問題及時彙報，主動解決。盡最大的努力體現出一個一箇中層幹部應起到的帶頭作用。

x年是繁忙而緊張的，我本人在會計主管的指導下和同志們的幫助下，各方面有了一定的進步，但仍被許多缺點和不足所束縛，如對一些問題上強調客觀困難多，沒有充分發揮主觀能動性；對一些新問題的解決，不能系統地考慮問題，對問題的理解和看法站的高度不夠等。這都是我本人急需解決的弱點。

x年是我行重大變革、快速發展的一年，也是金融系統競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰的共存將會進一步激發我和我們營業室全體人員的鬥志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結、奉獻。

出納季度工作總結 篇3

20xx年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關懷、支持和幫助下，與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務，並取得了必需的成績。回憶過去的第四季度，我的工作總結如下:

一、愛崗敬業，堅持原則，樹立良好的職業道德

在工作過程中，我們嚴格執行了公司的各項規章制度，秉公辦事，顧全大局，以新會計法爲依據。遵紀守法，遵守財經紀律。仔細履行會計崗位職責，一絲不苟，忠於職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加強學習努力提高自身素養

我深知作爲財務工作人員，肩負的任務繁重，職責重大，爲了不辜負領導的重託和大家的信任，更好的履行職責，就務必不斷的學習，因此把學習放在重要位置，仔細學習物業業務學問，儘快熟識公司制定的各項規章制度和相關的業務學問和各項業務技能。結合實際進展學習和實踐，專心參與各項培訓和學習。

三、加強收入治理

定期提示各部門把應收費用回收，每月幫助分公司負責人向房產局提交各種報表，準時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，留意與房產局辦事員搞好關係，遇到難以收回的住戶的治理費主動、專心與房產局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說:“又不是欠你自我的錢，你那麼計較緊急幹嘛?”

四、加強會計覈算治理

仔細做好會計根底工作，對各部門同事所需報銷的單據進展仔細審覈，對不合理的票據一律退回更正，完善務必手續。發覺問題準時向領導彙報，仔細審覈原始憑證，會計憑證手續齊全，裝訂乾淨貼合要求，準時向總公司報送會計報表，除按時完本錢職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務覈算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數字精確、報送準時。

五、聽從公司安排

理解公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的.工作盡全力去完成。2-5月份兼做了xx地產的會計工作，期間努力剋制困難，完成了地產的會計工作任務，贏得了雙方領導的全都欣賞。9-12月兼做了分公司出納的局部日常工作，幫助客服領班順當完成了出納休產假期間的工作任務。

總之在20xx年的第四季度工作中，自我的努力和各位同事的幫助是分不開的。在新的一年裏，我將一如既往，更加努力工作，改正缺乏，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，轉變命運。以事業爲根底，以經濟爲導向，以穩定爲前提，以學習爲補充，以進展爲動力。爲公司的進展奉獻自我的力氣。

出納季度工作總結 篇4

本人在醫院正確領導下，在新科長的帶領下認真學習醫保政策、財經法規、醫院會計制度，堅持原則，嚴格遵守會計人員職業道德，遵守醫院各項工作制度，積極參加醫院的各項活動，嚴格遵守國家關於現金管理的各項規定，認真做好自己的本職工作。作爲醫院出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的一季度裏在不斷改善工作方式方法的同時，爲醫院做好管家婆，通過努力，較好地完成了各項工作任務，現總結匯報如下：

　　一、日常出納工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。

2、及時收回醫院各項門診和住院收入，進行覈對算。及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審覈(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

5、審覈和登記現金日記賬和銀行存款日記賬

二、日常會計工作

1、熟悉國家的財政制度，嚴格執行財經紀律。堅持原則秉公辦事

2、在財務科負責人的直接領導下，負責醫院的財務報銷審覈工作。

3、認真審覈第筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規範性。檢查報銷手續是否齊全。

4、根據審覈過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。

5、負責編制發放醫院各類人員工資及隨工資發放的各種補貼。

6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。

7、每月按照法律規定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。

三、其他工作

1、加強收費控制與監督，保證醫療收入資金的安全完整嚴格執行物價部門覈定的收費範圍和收費標準，不違規收費和亂收費，根據內部控制制度，加強對日常收費的控制和監督管理，對日常營業收入報表和收費票據逐一覈對，按時將收取的`現金繳存銀行。配合醫保辦做好醫保收費的結算和登記管理。

2、加強會計檔案管理，規範會計基礎工作。醫院會計檔案管理基礎薄弱，本季度加強對會計檔案的規範管理，參與了整理裝訂了本季度的會計憑證，立卷歸檔。

3、做好全院醫護員工和專家的服務工作，保證工資福利按時發放。本季度，醫院x區搬遷，給工作帶來了不便，爲了服務好全院職工和專家，對專家服務方面，熱情周到，保證專家的需求，工資福利按時無差錯發放到位。

4、完成社保稽覈和收費年審工作，配合學院對醫院本季度財務收支的審計工作。爲本季度社保稽覈和收費年審提供了準確的財務資料，整理的財務制度，會計賬薄、憑證、報表，配合學院的財務收支審計。

通過財務室全體人員的共同努力，財務工作得到了醫院的充分肯定，本季度，財務室被評爲醫院先進集體，同時本人補評爲先進個人。

四、存在的問題和建議

首先，由於醫院無基本賬戶，財務覈算中現金流量較大，坐支現金情況產生態環境。不能及時支付各部門急需用錢的問題，其次，醫院業務量較大，財務人員較少，限於日常覈算事務，不能爲領導及時提供報表，最後財務人員的知識結構需要更新和調整，在不斷更新專業知識的同時，還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。

出納季度工作總結 篇5

一、債權債務的清理。

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對於以前年度支付的款項未收回

發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，並完善了入賬手續，對於中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳通知，並要求經辦人員將所欠發票限期交於財務部，否則追究相關責任。

二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成

情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考覈出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考覈單位預算完成情況提供了參考信息和考覈分析意見。

三、開展財務內部稽覈，加強成本費用控制，堵塞漏洞。

對xx三家醫院的`財務覈算進行了內部稽覈，發現x的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規範，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是

很到位。而三家醫院的財務處理都較規範，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審覈，對於各項

費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。

四、做好稅務籌劃和財務規劃，規避稅務風險。

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，並根據油品行業的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標；完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避稅務風險。

根據醫院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免；準備xx醫院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

五、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。

配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對於出具的審計報告及時出具審計整改意見對於合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負着監督和服務的

重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全；服務就是服務於集團與下屬各公司、服務於員工、服務於客戶；以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務爲了更好的監督。

出納季度工作總結 篇6

一、債權債務的清理

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對於以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，並完善了入賬手續，對於中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳通知，並要求經辦人員將所欠發票限期交於財務部，否則追究相關責任。

二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考覈出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考覈單位預算完成情況提供了參考信息和考覈分析意見。

三、開展財務內部稽覈，加強成本費用控制，堵塞漏洞

對**三家醫院的財務覈算進行了內部稽覈，發現*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規（轉載於：）範，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規範，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審覈，對於各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提。各單位辦理預算調整申請，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。

四、做好稅務籌劃和財務規劃，規避稅務風險

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，並根據油品行業的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標；完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避稅務風險。根據醫院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免；準備**醫院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

五、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務

配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對於出具的審計報告及時出具審計整改意見對於合理的`建議作出對應的財務處理。

財務部肩負着監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全；服務就是服務於集團與下屬各公司、服務於員工、服務於客戶；以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務爲了更好的監督。

出納季度工作總結 篇7

再過不久便正式結束了第一季度的企業財務部工作還真是令人激動，雖然計劃的紕漏導致自身的成果難以得到擴大卻無法否認這段時間在財務工作中的努力，正因爲如此我開始展望後續的財務工作並期待憑藉着這段時間的總結進行梳理，畢竟只有詳細瞭解當前自身的水平才能夠通過總結的方式積累財務工作經驗，

完成了財務工作計劃的制定並在工作中收集各類費用的使用狀況，其中前者的制定是爲了能夠保證財務工作的嚴謹性並針對可能出現的問題進行預防，所幸的是完成第一季度的財務工作以後讓我準確摸索出了自身的缺陷並採取合理的方式進行彌補，另外我還通過計劃的制定實現了文案能力的'提升並協助部門主管完成其他工作，尤其是企業的收支狀況需要做好大量的信息收集並處理好後續的統計工作，畢竟在財務憑證方面的編制需要有着數據的支持才能夠使其得到順利完成，否則只知編制當前階段的財務報表而不去進行整理很容易導致後期出現財務工作的混亂。

處理好原始憑證的採集並在財務工作中保管好部分資金，儘管涉及到部分固定資產的結算卻能夠通過往年財務工作中的良好習慣從而得到相應的完成，另外還要通過相關單位的資質審覈以免後續的財務工作出現任何不達標的地方，而且根據財務狀況的信息採納工作也在部門主管的引導下得到了順利完成，讓人感到不愉快的是沒能及時整理完畢第一季度的財務賬單以至於可能延續到後期進行處理，所以在近期仍需鄭重對待財務工作以免出現個人的疏忽拖累部門的步伐。

對公司的成本使用狀況以及採購信息進行整合並做好相應的管理，儘管已經完成對資產的審覈卻也要在管理方面體現出財務工作人員的職責才行，因此我根據事先制定的財務計劃對企業的資金進項相應的管理並盡力做到收支平衡，而且對於稅費的申報以及交納工作也在財務主管的指示下得到了順利的完成，只不過在採購管理方面由於賬目不夠清晰的緣故無法做到合理的財務控制與管理，因此在下一季度的財務工作中應該加強對後勤部門的採購支出管理才行。

在我看來第一季度財務工作的完成多虧了部門領導的照顧以及同事們的協助，儘管其中包含着自身的努力卻在財務管理方面需要集結衆人的智慧，更何況聯想到自己在當前季度的表現的確存在着疏忽自然需要儘快改正才行。

出納季度工作總結 篇8

一、債權債務的清理。

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對於以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，並完善了入賬手續，對於中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳，並要求經辦人員將所欠發票限期交於財務部，否則追究相關責任。

二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考覈出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考覈單位預算完成情況提供了參考信息和考覈分析意見。

三、開展財務內部稽覈，加強成本費用控制，堵塞漏洞。

對xx三家醫院的財務覈算進行了內部稽覈，發現xx的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規範，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規範，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審覈，對於各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整，發現不合理的'支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。

四、做好稅務籌劃和財務規劃，規避稅務風險。

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，並根據油品行業的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避稅務風險。

根據醫院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織準備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;準備xx醫院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。

通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

五、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。

配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對於出具的審計及時出具審計整改意見對於合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負着監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務於集團與下屬各公司、服務於員工、服務於客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務爲了更好的監督。

出納季度工作總結 篇9

眨眼的功夫，我進入工作已經有三個月了。現特對我的工作內容進行一下歸納總結。

關於應收款這一塊

1)銷售專用發票的審覈與簽章。審覈包含專用發票在內的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶沒有信用額度的情況下，註明其擔保次數，上述情況均需要其部門經理給予簽名後才能

發貨，反之，直接簽名，確認此筆銷售的合理性。此項工作行爲可以一定程度上的避免壞賬發生的可能性，同時也能對業務員的銷售行爲起到監管作用，儘量使之相關銷售都成爲有效銷售。

2)各外辦調撥單的的審覈與簽章。通過查看crm調撥單查詢列表，關注各辦事處庫存量、應收款以及可發貨數，若比例嚴重不協調的話，則會採取相應控制措施。例如：若沒有應收款收回的話，那麼就不給予相應的簽名發貨。間接對業務員的收款進行施壓，讓應收款的流動性能夠充分體現出來，從而更好保持公司流動資金的運轉。

3)每週一定期發送超期應收款週報表給相關部門經理以及董事會有關領導，同時也會將信息傳遞給各外辦經理，對於不合理的超期應收款，讓其督促業務員加快收款步伐，確保回款的迅速性。

4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應收款項進行罰款。分爲罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類別，其罰款比率爲2%和5%(回收後返還)，此類情況同樣會對部門經理處以相應1%和2%(回收後返還)的罰款。此爲應收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。

5)季度提成，獎金的核算。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。主要根據產品類別(是否爲特價產品等)、產品銷售價格(是否低於最低銷售價格或是否按照特價進銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關的文件規定進行覈算提成。

6)每月不定期的對u8財務軟件裏面的銷售發票列表，發貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。確保相關相關數量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會計期間進行合理的配比。不虛增(減)收入成本。同時也對各打單人員的工作起到一個規範作用。

7)對於各客戶的的經銷協議進行歸檔整理，日後對業務員進行考覈時備用。

關於應付這一塊

1)對賬單的核對與回籤。每月初10號左右會對各供應商的貨款金額進行覈對，如發現異常的地方，會及時與採購部門相關經辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，儘量不多付給供應商一分錢。

2)周付款申請書的審覈。根據採購部門填制的的.付款申請書相關金額，在u8供應商明細賬裏面查看該供應商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。

3)每月不定期查看入庫單列表及採購發票列表，以保證相關記錄的一致性。務必使入庫日期和結算日期在同一會計期間完成。並會對各作業人員非規範打單行爲進行監督，並跟進讓其改正。

4)協助稅務會計覈對各供應商進項發票事宜。

以上所列事項就是我工作的主要內容，隨着工作的不斷深入，在完成本職工作的基礎上儘量給予一些合理性建議，不斷充實自己，提高自己的業務能力，與同事們建立良好的人際關係，爲聯視更好的服務。

出納季度工作總結 篇10

做好第二季度的財務工作無疑是自己的職責所在，所以我能夠按照領導的囑咐注重好財務工作的每個細節併爲此付出了很多努力，至少我得在財務工作中做到問心無愧纔有利於今後的職業發展，即便是出現了些許失誤也能夠分析相應的原因並改正自己在財務工作中的不足，當第二季度結束的時候也要總結好以往完成的財務工作才行。

加強了對財務信息的收集與編制以便於更好地完成記賬，由於記賬工作比較重要的緣故需要實現收集這方面的信息並進行整理，尤其是財務方面的核對需要做到準確無誤以後再來編制相應的賬單，想要做好財務報表方面的工作自然不能夠存在着任何的鬆懈，因此我能夠遵從財務部領導的指示從而完成了不少的任務，至少這段時間的積累讓我加深了對財務工作職責的理解，而且想要在以後的財務工作中獲得突破自然少不了平時的積累，所以爲了防止漏賬或者錯賬的情況出現導致我常常對已經完成的財務工作進行反覆檢查，正因爲如此我能夠做好第二季度的財務工作併爲今後的發展打下了堅實的基礎。

根據第二季度的原始憑證做好了相應的登記並做好了後期的彙總，由於財務工作需要處理很多賬目的緣故自然要先做好賬單的登記與彙總，所以我對第二季度的財務工作進行分析過後便展開了相應的'部署，雖然有時的確存在着部分賬目混淆不清的狀況

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卻也在同事的協助下進行了較好的整理，至少要確保登記的賬目不會出現錯誤以免自身的財務工作受到影響，除此之外這類賬目還要進行細分並根據業務量做好逐步登記。

熟悉財務軟件的使用並在整理好賬單的同時做好相應的備份，在實行財務電算化的過程中應該要明確財務軟件的設置以及具體使用方式，在製作好憑證的同時通過電算化做好後期的工作並覈對好每個流程，至少通過這種方式加強了我的工作效率並且使得賬單數據更加真實可信，但我也明白無論是固定資產值計算還是稅務方面的工作都要十分用心才行，若是因爲財務工作中的失誤給企業發展造成嚴重影響則明顯是不太划算的事情。

儘管已經做好第二季度的工作卻也要爲後續的發展做好準備，想要在財務工作中擁有較好的發展便應該具備長遠的眼光用以處理這方面的難題，而且領導的教導也要謹記在心並用心做好財務工作中的各項事務，我會秉承對財務工作的責任心並通過努力順利完成下一季度的任何任務。

出納季度工作總結 篇11

自從參加工作以來，我就一直在公司中工作，由於我數年工作以來，都能夠做到勤勤懇懇，踏踏實實的工作，從公司最底層的財務人員到現在的公司財務部領導，這麼多年走過來，我感到自己成長了很多。以往多年工作經驗積累下來，我已經對自己目前的公司中所要求的能力上，都達到了一定的高度了。從去年開始我就開始作爲公司財務部領導主持工作，財務部是公司最重要的部門，公司維繫生存的最重要的一點就是財務要健康，所以我

時刻努力着，努力將公司給我的重擔處理工作好。

一、搞好財務分析

爲領導提供有效的參考依據；我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業管理和決策水平提高的重要途徑，並將使我們的工作事半功倍，在企業成本分析上向xx學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，爲企業的生產經營銷售，做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數據，並結合企業總體戰略，爲企業決策和管理提供有力的財務信息支持。

二、加強應收款催收管理力度

控制好庫存材料與產品提高資金的運行質量，合理控制資金的使用；公司發展至今，生產資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資採購量大、生產批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關係，是企業融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線，在資金尤爲緊張的情況下，財務部將從採購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。

三、繼續做好各部門工資獎金的'覈算工作

今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續嚴謹細緻而認真地按照責任合同嚴格審覈結算工資，並組織資金確保工資的發放。

四、完善公司內部管理制度

部門責任領導明確分工的職責加強責任考覈；內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，爲使企業的管理制度更趨於完善，財務部將結合公司管理的要求，與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協助，對分管內容加強責任考覈力度，做到獎罰分明。

五、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試

合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度；今年以來，人事方面至今一直未得到穩定，財務部門的力量相對比較薄弱，通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試，我們將根據庫房各位管理人員的特點，一方面將對人員重新組合搭配，進行高效有序的組織，另一方面繼續加強培訓，讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉，真正做到駕熟就輕，文化素質與業務管理水平都要有質的提高，今年3月電腦真正聯網，管理員的電腦操作水平還有待於進一步提高，我們將在這方面加強培訓，使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電

腦操作，紮紮實實提高每個管理員的業務管理水平，會議之後我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考覈監督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

六、加強團隊建設

充分發揮財務職能部門的作用；作爲財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細緻的工作態度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”。

七、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審覈控制好各項開支，在財務覈算工作中盡心盡職，認真處理審覈每一筆業務。年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重

沒能全方位地進行管理；人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態，惡性循環，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業務培訓。主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；工作思路上沒有創新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現問題後處理力度不夠。

出納季度工作總結 篇12

我的工作主要是負責原鹽生產和項目建設所需原材物料及設備配件的採購供應、生活用品用具的採購供應和原鹽放銷工作三部分。今年以來，個人和供應處的其他同志一道，認真履行職責，按時、按質、按量地完成了各項採購供應等工作，取得了一定成績。現將第二季度來的主要工作情況述職如下：

一、加大工作力度，順利完成各項工作任務

去年以來，我場在鹽田擴建和技改投入方面的力度都非常大，我們除了要保證正常的原鹽生產所需要的各項原材物料之外，還要保證兩個新建灘和老灘的四五個大修、技改項目，以及制滷分場、復曬分場的幾個投資項目的物資和設備供應。採購的物資比較集中，用的急，時間緊，資金又非常短缺，加上今年原材物料的價格上漲，大部分經營者都豎起了先付款後發貨的招牌，給我們的工作帶來了很大困難。特別是今年，是近幾年來採購物資品種數量最多的一年。我們時刻把鹽場的利益放在首位，克服人手少、工作量大等困難，白天黑夜加班加點，超負荷工作，1-5月份共採購各種物資材料及設備合計金額4490多萬元(其中各種鹽膜1820多噸、2200多萬元，紅磚2100多萬塊、485萬元，浮板1120方、140萬元，各種鋼材220噸、92萬元，各種電器材料130多萬元，各種鹽機設備500萬元，塑料繩90噸114萬元，塗塑布30多萬平方米、98萬元，各種油料340多萬元，各種水泵及配件145萬元，零星材料250多萬元)，到5月底還欠採購貨款900多萬元，保證了生產和工程項目建設需要。主要工作有以下幾點：

1、嚴格招標比價程序，保證採購過程公開透明。招標是加強供應管理，降低採購成本的有效措施。我們嚴格落實《集團公司招標工作管理辦法》，嚴格招標程序，有效降低了費用支出。在比價採購過程中，鹽機設備是根據集團公司關聯交易的有關規定，全部與瑞源公司簽訂合同，由瑞源公司加工製作，價格雙方議標，現已全部交付使用。鹽田專用材料大都延續了去年招標或比價的價格採購的，個別材料由於原材料漲價的原因略有調整。通用材料由各分場到物流超市領取、批量大數量多的是在物流超市招標的基礎上又二次招標或比價再從超市轉賬的方式採購的。招標比價公開、公正、透明，集團公司分管部門的領導、鹽場企管處、財務處、供應處、設備科等部門都派員參加，相互監督，共同策劃，對招標材料共同做好分析和預測，把握好市場價格，真正達到了通過招標降低採購價格、減少工程投資的目的。今年共招標採購材料2次，招標採購額77萬元；比價採購16次，比價採購額萬元，形成比價效益35萬元，佔採購額的10%左右。

2、處處精打細算，千方百計節約採購資金。近幾年，隨着市場形式的變化，多種材料出現了供應緊張的局面。特別是近幾年單位和個人擴建或新建鹽場的很多，導致建灘用的材料都非常緊張，難以採購，而且價格一漲再漲。對我場來說，表現尤爲突出的是濟寧的鹽膜和紅磚。在這種不利的情況下，我們不畏難，不發愁，天天靠在生產廠家做工作，保證了工程建設供應。例如濟寧塑料廠的鹽膜出廠價12800元/噸還買不上，該廠收的預付款多時達2600萬元，而我場採購的濟寧鹽膜爲1XX元/噸，今年進了1710多噸，欠該廠貨款460多萬元。按平均比市場價低500元/噸計算的話，節省採購資金85萬元。今年紅磚價格比去年高近一倍，且成了搶購局面，先付款還運不來磚，能賒出磚來的，我們是唯一的一家，最多時欠磚款近300萬元，到5月底還欠近200萬元，且採購價格始終比市場低2-3分/塊，2100萬塊就節省50多萬元。之所以能取得這麼好的成績，主要是因爲我們海化鹽場是大企業，多年的信譽以及與客戶的合作關係都比較好，除此以外，我們供應人員所付出的艱苦勞動也是一個很重要的方面。在合作過程中，我們不僅考慮自己，而且注意多從對方的角度考慮問題。我們從不擺架子，不管對方規模多小，提供的數量多麼少，都真誠合作，在做到雙方受益的同時，維護了我場的利益。

我們認爲，作爲分管或從事供應工作的人員，必須具備基本的業務知識和技能，對所採購的物資、設備或產品，要達到一定的認知程度，熟知所購物件的性能、特點、在生產中的'地位和作用、市場行情以及生產廠家的市場份額等等。只有這樣，才能達到以最低的價格，採購最好產品的目的。對有些材料漲價幅度大的，我們首先考察他們用的原料漲了多少，再分解到產品中，每噸或每平方應增加多少錢，絕對做到心中有數。如肥城的塗塑布首次定價時元/平方米，後期對方因原料漲價要求每平方米最少加元。通過我們考察瞭解，對方原料每噸漲價1000元左右，經過計算，我們只給對方上漲元而成交訂貨。

3、充分發揮職能作用，努力提高爲基層服務的水平。半年來，個人和供應處的其他同志，不斷在工作實踐中提高工作能力和水平，爲基層服務的意識也明顯增強。在生活管理上，場領導多次要求我們，職工勞動負荷不斷增大，一定要把職工生活搞好。對此，我們狠下功夫，對採購的各類食品，首要的一條就是要保證新鮮、質量好，而且都要到衛生防疫達標的單位去採購。在此基礎上，再考慮價格便宜，份量足。年二季度全場的生活用品用具及炊事設備等採購額已過100萬元，大宗食品都是定點採購(如青菜到稻田市場採購，麪粉到壽光二面和恆檯面粉廠採購，豬肉到瑞源屠宰廠採購，豆油到壽光和博興植物油廠採購，雞蛋到瑞源養雞廠採購)，滿足了職工飲食需要。原

鹽放銷管理，在保證有序、合理放銷的基礎上，重點抓了放銷現場的管理。前5個月共放銷原鹽72萬噸(其中鹼廠59萬噸，碘鹽廠10萬噸，氯鹼廠萬噸，運儲公司萬噸)，無論在哪個分場、哪個工區放銷，每個鹽坨都放得乾乾淨淨，基本杜絕了運輸途中的撒鹽現象，減少了鹽的損耗，減輕了基層職工的勞動負荷。

生活管理和放銷人員屬於機關，但他們的崗位基本都是在外面。今年由於我場規模擴大，他們的工作量也加大了三分之一，但他們起早貪黑，加班加點，吃苦耐勞，毫無怨言，做出了積極貢獻

二、加強自身修養，保持良好的工作作風

供應工作是企業創造效益的第一道閘門，事關企業利益得失，也是容易發生問題、倍受別人關注的工作。對此，個人不斷提高思想認識，永遠牢記自己的職責，每筆業務都要本着對鹽場負責，對領導和職工負責的原則，通過我們的辛勤勞動來節省資金，降低成本。在市場經濟條件下，很多賣方市場已經逐步轉變爲買方市場，在這種情況下，供應廠家使出了渾身解數，五花八門的促銷手段和技巧也很多。對此，個人堅持對自己的崗位負責的態度，擺正心態，牢記使命，堅持原則，公正處事。我常對供應商講，你們只要做到了三點(一是要提供優質的產品；二是要給我優惠的價格；三是要保證周到的售後服務)，我們供需雙方就會長期合作。長期以來，個人在工作中代表單位和客戶聯繫業務時，唯一堅持的標準就是這三點，而不是別的。

第二季度來，個人牢固樹立工作“一盤棋”的觀念，凡是場裏研究決定由我負責的工作，在實施過程中敢於負責，並支持其他同志大膽開展工作。積極樹立務實的工作作風，做到了說實話，辦實事，求實效，保持了正派的工作作風。

以上是個人第二季度來在工作中的一些做法，雖然取得了一定成績，但就我本身來說，還存在着一些不足之處，如理論學習不夠、工作重點還抓得不夠突出等問題。今後，我一定要按照肖董事長在高管幹部會上的講話要求和場領導的安排，進一步提高認識，轉變作風，盡心盡力工作，做出新的貢獻。